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智通决策参考︱A股不稳港股难以独善其身 地产股或有机会

时间:2024-02-07 05:12:17 点击:118 次

【主编观市】

上周在基本面没有改善之下,恒指再度探底。

港股市场本身走势强于A股,但如果A股稳不住,港股也难独善其身。

周末依旧未见强力利好,证监会部署维护资本市场稳定工作:积极会同有关方面以更大力度,统筹抓好稳定市场各项措施的落实落地,稳预期、稳信心,坚决防范市场异常波动。这类喊话一般效果有限,多出台实质性措施才行。

资金面略有好转,自2024年2月5日起,央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7%。将向市场提供长期流动性约1万亿元。年前流动性应该不紧张,但早有预期。

2月2日晚间,10家基金公司的中证A50ETF基金火速获批。与此同时,上市公司增持回购队伍持续壮大,随着增量资金的入场,对A股市场走势将起到积极影响。

总体看,年前难见重磅政策利好,预计市场继续走探底为主。观察本周最后一两天能否有救场动作。

热点方面,碧桂园超30个项目进入房地产“白名单” 将获得融资支持。相关地产股或带来刺激。

今年一号文件比较超预期的表述是奶业,明确提出“完善液态奶标准,规范复原乳标识,促进鲜奶消费”,特别是将促进鲜奶消费首次明确写入一号文件。乳业类看能否发酵。

游戏:蛋仔亮相央视网络春晚。这个消息有望对游戏股带来正面提振。

【本周金股】

中广核矿业(01164)

中信建投研报指出,上周U3O8价格较上周上涨7.0%。铀价继续突破前高。多家研究机构指出,铀价供需两旺,或为24年表现最好的金属品种。

去年,美政府在通过俄浓缩铀进口禁令后,宣布投资5亿美元生产高纯度低浓缩铀燃料(HALEU)。法国政府拟提交“能源主权法案”, 计划新建 6 座新 EPR 反应堆和以及8 座备选反应堆。

卡梅科公司2023年因设备和人员问题影响产出,不排除24年依旧受到限制;2月1日,全球最大铀生产商哈萨克斯坦国家原子能工业公司证实由于硫酸短缺,2024年产量可能不及预期,预计将在21000-22500吨,且未来两年的产量很可能达不到目标。

供给扰动不断,需求稳中有增,库存不断刷新历史最低水平,其对于价格提供的调节作用将持续下滑,铀价弹性增强且价格中枢有望持续上移。

【产业观察】

新华社消息,各地加快建立以城市为核心的房地产融资协调机制,提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”,向本行政区域内商业银行推送,满足房地产项目和企业合理融资需求。截至1月底,26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制,提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行,共涉及房地产项目3218个。据了解,商业银行接到名单后,按规程审查项目,已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。

值得注意的是,第一批房地产项目名单中,84%的项目属于民营房企和混合所有制房企开发的项目。

有业内人士表示,普遍出险房企反馈是目前仍在提报项目中。资金在项目上封闭管理,涉及的银行一般是预售资金回款的托管行或者觉得项目有明细剩余价值的主要银行债权人,可能涉及到不同银行之间的利益诉求,所以需要政府及银行间的协商机制。出险企业中,类似碧桂园超30个项目进入白名单,旭辉已经有18个项目进入白名单,其他项目还在提报。融创还在统计中,无明确数字。龙光表示有项目进去,陆续申请中。资金从目的上来定义,主要还是保交楼。至于多大作用,那就取决于在后续银行落实过程中资金的量了。

【数据看盘】

港交所公布数据显示,恒生期指(二月)未平仓合约总数为131409张,未平仓净数34586张。恒生期指结算日2024年2月28号。

从恒生指数牛熊街货分布情况看,15533点位置,牛密集区靠近中轴。机构预计美国联邦基金利率从今年年中开始下调,今年减息四码。联储收缩资产负债表,从第二季度开始减码,大约一年后停止量化紧缩(QT),市场流动性出现新的均衡点。恒生指数本周看涨。

    

【主编感言】

大部分股票在创新低,但是有少数股票,尤其是以中字头高股息为代表,在创新高。反映市场的情绪已经到了一个比较极致的阶段,可能还会持续一段时间,因为高股息有更多的利好,而成长板块没有。地产白名单的逐渐落地是一个利好,但对于真正看地产的投资者来讲,并没有什么特别超预期的点。如果参考前面几轮行情的演绎,地产股的短期博弈要关注出险放弃,且快进快出。

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