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王牌ETF放巨量力挽2800点 无须臆想“神秘力量” 进军路径显现

时间:2024-01-29 05:55:17 点击:141 次

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  沪指上演了V型反转。两市更是放量大涨,成交额8648亿,来到了年内新高,网友调侃自己的心情“上午ICU,下午KTV”。

  近期市场震荡,一直有神秘资金借道沪深300等重要宽基买入,以市场规模靠前的4只沪深300ETF为例,1月16日、17日连续两日买入176亿、180亿,今日成交额达到了312亿。当前规模最大的权益ETF华泰柏瑞沪深300ETF单日成交额达到了152.57亿,创下单日成交史上第二的纪录。此外,华夏上证50ETF单日成交量也突破了108亿。

  王牌ETF品种形成了对市场的托举,午后市场活跃起来,权重股大涨带来大盘的反转,股票型ETF全天成交额达到981亿,这一成交额占全市场交易的11.34%,ETF在市场上的作用愈加重要,多方力量共同作用之下,2800点失而复得。

  股票型ETF成交额达981亿,沪深300ETF占比1/3

  投资中最大的风险来自不确定性,市场的魅力同样来自不可预测。上午整个市场还弥漫在悲观情绪中,找不到方向,沪指一度跌破2800点,下午两点以后,市场发生了变化,ETF成交额出现了异动。

  首先,资金向沪深300ETF进发了。

  华泰柏瑞旗下这只市场规模最大的沪深300ETF下午2点以后规模突破100亿,到收盘,成交额达到了152.57亿。

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  152亿的成交额是什么概念?今年以来,华泰柏瑞沪深300ETF成交量稳定在40亿到60亿之间,即便是前两个交易日,其他三只沪深300ETF成交量翻了好几倍,这只基金依然稳如泰山,毕竟规模太大了,1200亿的巨无霸体量非一般资金量撼动,但是今天午后,成交额肉眼可见的攀升,当前这一成交额仅次于2015年7月6日的199亿,创下单日成交史上第二的纪录。

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  此外,嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF今日成交额分别达到59.08亿、56.67亿、43.55亿元,规模居前的4只沪深300ETF合计成交额近311.87亿元。不得不说,4只规模达到了2500亿的王牌ETF这一次成了市场的稳定器。

  对于护盘资金率先青睐沪深300ETF的原因,华泰柏瑞总经理助理、指数投资部总监柳军还表示,沪深300毕竟是一个大市值的宽基指数,与整个市场的流动性以及财政政策、经济总量相关。站在一季度这个时间点,现在更多是要去关注二、三月份政策可能的边际变化,目前可能是一个比较好的布局时间点。

  另一个原因在于市场也在看风格是不是变了,大市值的、以沪深300为代表的相关产品回归。柳军认为,从短期的大小市值风格轮动的走势来看,以万得微盘、中证2000为代表的小微盘指数,相对于沪深300指数的表现过去一定阶段表现较好,本身A股市场会经历一个风格回归的过程,“所以我觉得结合对政策,估值的水平,以及大小市值风格分化的话,在当前时点一些情况还未明朗,但又有预期的情况下,可以适当关注一些大市值的以沪深300为代表的相关产品。”

  其次,上证50ETF、中证500也放量了,股票型ETF成交额达891亿。

  华夏上证50ETF是今日另外一只成交量突破百亿的基金,全天成交额108.02亿元,相比前一个交易日28.67亿的交易额,翻了近4倍。较上周日均成交额17.72亿元,翻了6倍。

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  从今日成交额来看,全市场股票型ETF成交额达到890.78亿元,华夏科创科创50ETF、易方达创业板ETF、南方中证500ETF成交额分别超过33亿元、27亿元和24亿元。其中,南方中证500ETF成交额较前一日的10亿元,也翻了2倍,中证500指数相关ETF成交放量,让近期讨论颇多的雪球敲入焦虑得到了缓解。

  在行业ETF上,国泰中证全指证券ETF成交量最高,为13.5亿元,国联安中证全指半导体ETF和华泰柏瑞光伏ETF分别以11.8亿和10.6亿成交额紧随其后。

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  对于谁在当下逆势抄底,市场并无定论。但是根据此前高盛等研报分析,“国家队”护盘方式也发生了变化,逐渐从持有单个股票转变为买入指数ETF。买入主流宽基ETF的确是较好的方式,原因在于:一方面买个股容易造成关联交易、“老鼠仓”等误解,申购宽基ETF能够更好达到为市场托底的效果;另一方面,从海外国家队入市的过往经验来看,借道ETF是多数央行的选择。

  新能源已经在加速出清了?

  众所周知,今年以来投资者在A股体验并不好,市场震荡磨底的同时,掩盖了市场上的一些亮点,今天扛起领涨大旗的新能源已经在磨底行情中默默涨了一个月了。

  先来看Wind数据,今日全市场50只个股主力资金净流入超1亿元。其中,新能源代表TCL中环、隆基绿能、晶澳科技主力资金净流入规模居前,分别净流入11.38亿元、10.57亿元、5.75亿元。

  从涨幅来看,光伏相关ETF、新能源ETF也是霸屏了涨幅的前20,投资者感慨“又可以相信光了”。具体来看,光伏30ETF、光伏50ETF、光伏ETF、光伏龙头ETF等7只基金单日涨幅超过4%。

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  相信不少投资者没有感受到,近一个月以来,光伏、新能源板块在整个市场中成为了亮点。Wind数据显示,全市场基金近一个月收益率前20中,几乎清一色是光伏、新能源主题基金,截至1月17日,中航新起航以15.78%的涨幅领跑,广发高端制造、国融融银分别以13.02%、11.39%居于亚军、季军。此外,广发成长动力三年持有、中信建投低碳成长、广发兴诚这些重仓股在新能源中的基金近一个月涨幅超过10%。

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  光伏、新能源自2022年8月开启下跌至今,投资者跟随行业经历了痛苦的出清阶段,自去年12月末以来,光伏板块持续强势反弹,是什么发生了变化?

  广发中证光伏龙头30ETF基金经理夏浩洋表示,原因主要有两点:一是从短期看,经过此前长达两年的超跌,目前光伏板块正迎来资金超跌回补、估值修复的阶段;二是在近期国内新增装机和出口数据均超预期的基本面催化下,光伏板块的估值空间也再次打开,内外资对光伏的投资性价比形成了较强的一致预期,获得资金持续流入。

  另外一个值得关注的点是,今天涨幅最好的是沪港深科技TOP ETF,涨幅6.77%,港股是不少投资者心中的痛,估值已是极低,何时拨开云雾,再迎来上涨?创金合信基金李志武认为,当下的港股胜率是极高的,但是可以更加集中更关注成长股的投资机会,主要集中在三个方面:以创新药和创新器械为代表的生物医药行业、以人工智能、AIPC、MR、人形机器人等新兴产品推动的科技行业、以双碳为代表的新能源行业。

  一根阳线还不足以改变投资者的信仰,在美联储加息周期压力、国内经济弱复苏之下,市场或许还有考验,但是从当前机构的反馈来看,近期市场的急跌已经预示着风险的加速出清,在熊市尾部或许可以适当乐观一些了。

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